営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,447	103	△2,345
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,473	△1,269	204

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による収入103百万円(前年同期は2,477百万円の収入)、投資活動による支出1,269百万円(前年同期は1,473百万円の支出)及び財務活動による支出1,714百万円(前年同期は300百万円の支出)でした。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は18,264百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/08 15:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		2,824	4,076
法人所得税の還付額		203	41
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,447	103
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 15:35