有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/30 14:29
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 2,097,009 | 2,603,695 | |
| 減価償却費及び償却費 | 331,956 | 854,743 | |
| その他の金融収益及び金融費用 | △59,522 | 249,095 | |
| 金融債権の増減額(△は増加) | △5,439,239 | △5,266,122 | |
| 金融保証契約の増減額(△は減少) | 3,334,259 | 4,977,097 | |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | △592,496 | △2,257,249 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 506,060 | 1,079,063 | |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,256,206 | △3,308,271 | |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,077,036 | 281,653 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △48,508 | 843,567 | |
| その他 | 137,007 | 110,506 | |
| 小計 | 87,356 | 167,776 | |
| 利息の受取額 | 39,858 | 1,580 | |
| 配当金の受取額 | - | 3 | |
| 利息の支払額 | △94,245 | △163,771 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,047,746 | △1,664,327 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 412,678 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,014,777 | △1,246,060 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,997 | △12,600 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,549 | △692,107 | |
| 無形資産の取得による支出 | △204,868 | △282,117 | |
| 貸付金の貸付による支出 | △110,800 | △5,511 | |
| 貸付金の回収による収入 | 27,633 | 16,934 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △206,452 | △522,499 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,988 | 108,140 | |
| 子会社の取得による支出 | 27 | △226,685 | △228,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △705,730 | △1,618,152 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の借入による収入 | 35 | 18,486,423 | 48,978,145 |
| 短期借入金の返済による支出 | 35 | △16,434,363 | △50,867,974 |
| 長期借入金の借入による収入 | 35 | 3,216,724 | 11,045,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △3,002,949 | △3,801,030 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △74,519 | △453,040 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 218,700 | 7,654 |
| 非支配株主からの払い込みによる収入 | 6,600 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △590 | △1,199,929 | |
| 配当金の支払額 | △771,046 | △570,421 | |
| その他 | △82,199 | △172,257 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,782 | 2,966,681 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,725 | 102,468 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343,582 | 6,186,088 | |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 231 | △2,909 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,186,088 | 6,285,647 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 2,097,009 | 2,603,695 | |
| 減価償却費及び償却費 | 331,956 | 854,743 | |
| その他の金融収益及び金融費用 | △59,522 | 249,095 | |
| 金融債権の増減額(△は増加) | △5,439,239 | △5,266,122 | |
| 金融保証契約の増減額(△は減少) | 3,334,259 | 4,977,097 | |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | △592,496 | △2,257,249 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 506,060 | 1,079,063 | |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,256,206 | △3,308,271 | |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,077,036 | 281,653 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △48,508 | 843,567 | |
| その他 | 137,007 | 110,506 | |
| 小計 | 87,356 | 167,776 | |
| 利息の受取額 | 39,858 | 1,580 | |
| 配当金の受取額 | - | 3 | |
| 利息の支払額 | △94,245 | △163,771 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,047,746 | △1,664,327 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 412,678 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,014,777 | △1,246,060 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,997 | △12,600 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,549 | △692,107 | |
| 無形資産の取得による支出 | △204,868 | △282,117 | |
| 貸付金の貸付による支出 | △110,800 | △5,511 | |
| 貸付金の回収による収入 | 27,633 | 16,934 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △206,452 | △522,499 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,988 | 108,140 | |
| 子会社の取得による支出 | 27 | △226,685 | △228,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △705,730 | △1,618,152 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の借入による収入 | 35 | 18,486,423 | 48,978,145 |
| 短期借入金の返済による支出 | 35 | △16,434,363 | △50,867,974 |
| 長期借入金の借入による収入 | 35 | 3,216,724 | 11,045,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △3,002,949 | △3,801,030 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △74,519 | △453,040 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 218,700 | 7,654 |
| 非支配株主からの払い込みによる収入 | 6,600 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △590 | △1,199,929 | |
| 配当金の支払額 | △771,046 | △570,421 | |
| その他 | △82,199 | △172,257 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,782 | 2,966,681 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,725 | 102,468 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343,582 | 6,186,088 | |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 231 | △2,909 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,186,088 | 6,285,647 |