有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
17.借入金
(1)借入金の内訳
借入金は、すべて償却原価で測定しております。
また、長期借入金には、金融債権の譲渡を金融取引として会計処理した借入金が含まれております。これらの借入金を含む、契約上のキャッシュ・フローに基づく借入金の期日別残高の分析については、注記10②流動性リスクを参照のこと。
(2)借入金の満期及び利率の内訳
短期借入金については、満期が1年未満であるため満期の記載を省略しております。
「利率」欄には、それぞれの借入金において適用されている表面利率を記載しており(小数点第3位以下を切り捨て)、実効金利とは異なっております。
(1)借入金の内訳
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
短期借入金 | 1,000 | 100 | |
1年以内長期借入金 | 2,661 | 3,149 | |
長期借入金 | 15,980 | 20,510 | |
変動金利借入金 | 5,977 | 12,631 | |
固定金利借入金 | 10,003 | 7,879 | |
借入金合計 | 19,641 | 23,759 |
借入金は、すべて償却原価で測定しております。
また、長期借入金には、金融債権の譲渡を金融取引として会計処理した借入金が含まれております。これらの借入金を含む、契約上のキャッシュ・フローに基づく借入金の期日別残高の分析については、注記10②流動性リスクを参照のこと。
(2)借入金の満期及び利率の内訳
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||||
満期 | 利率 | 満期 | 利率 | ||
短期借入金 | - | TIBOR+0.60% | - | TIBOR+0.65% | |
1年以内長期借入金 | - | 0.30~TIBOR+0.90% | - | 0.30~0.85% | |
長期借入金 | |||||
変動金利借入金 | 2年~10年 | TIBOR+0.60~0.97% | 5年~10年 | TIBOR+0.60~ 3TIBOR+0.70% | |
固定金利借入金 | 5年~10年 | 0.30~0.85% | 5年~10年 | 0.30~0.85% |
短期借入金については、満期が1年未満であるため満期の記載を省略しております。
「利率」欄には、それぞれの借入金において適用されている表面利率を記載しており(小数点第3位以下を切り捨て)、実効金利とは異なっております。