有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 極度借入契約
当社は、当社グループ全体で効率的な資金運用及び調達を行うため、旧アルヒ株式会社と極度借入契
約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
契約極度額	23,000	-
借入実行残高	5,240	-
借入未実行残高	17,760	-

(注)2017年7月1日付で当社に吸収合併されております。
※5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
当座借越極度額及び コミットメントライン契約の総額	-	32,500
借入実行残高	-	27,100
借入未実行残高	-	5,400