有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 当座借越極度額及び コミットメントライン契約の総額 | 58,900 | 58,900 |
| 借入実行残高 | 17,000 | 25,000 |
| 借入未実行残高 | 41,900 | 33,900 |
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