有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

26.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	一年内の返済 予定長期借入金	長期借入金	リース負債	流動化に伴う借入債務	合計
2021年4月1日	48,200	3,500	28,849	1,191	7	81,748
キャッシュ・フロー(注1)	△23,300	△3,500	11,837	△725	△0	△15,689
非資金変動
取得	-	-	-	787	-	787
償却(注2)	-	-	187	-	-	187
振替(注3)	-	2,800	△2,800	-	-	-
その他	-	-	-	△4	-	△4
2022年3月31日	24,900	2,800	38,073	1,249	6	67,030

(注)1.短期借入金及び長期借入金は、キャッシュ・フロー計算書上、借入金からの受取額と借入金の返済額との純額からなります。また、長期借入金には借入関連手数料の支払が一部含まれております。
2.償却原価で測定しており、実効金利法による調整額であります。
3.連結財政状態計算書において、報告期間後12ヶ月以内に決済が見込まれるため振り替えたものであります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	一年内の返済 予定長期借入金	長期借入金	リース負債	流動化に伴う借入債務	合計
2022年4月1日	24,900	2,800	38,073	1,249	6	67,030
キャッシュ・フロー(注1)	△6,900	△2,800	6,500	△656	△0	△3,857
非資金変動
取得	-	-	-	237	-	237
償却(注2)	-	-	151	-	-	151
振替(注3)	-	20,000	△20,000	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
2023年3月31日	18,000	20,000	24,724	830	6	63,560

(注)1.短期借入金及び長期借入金は、キャッシュ・フロー計算書上、借入金からの受取額と借入金の返済額との純額からなります。また、長期借入金には借入関連手数料の支払が一部含まれております。
2.償却原価で測定しており、実効金利法による調整額であります。
3.連結財政状態計算書において、報告期間後12ヶ月以内に決済が見込まれるため振り替えたものであります。