有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

29.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	1年内返済予定の長期借入金	長期借入金	1年内償還予定社債	社債	リース負債	流動化に伴う借入債務	合計
2024年4月1日	47,870	5,540	40,398	2,100	800	602	5	97,317
キャッシュ・フロー(注1)	9,419	△5,540	7,984	△2,100	2,700	△453	△0	12,008
非資金変動
取得	-	-	-	-	-	455	-	455
償却(注2)	-	-	96	-	-	-	-	96
振替(注3)	-	12,426	△12,426	1,100	△1,100	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年3月31日	57,289	12,426	36,053	1,100	2,400	604	4	109,877

(注)1.短期借入金、長期借入金及び社債は、借入金からの受取額と借入金の返済額との純額及び社債の発行による収入と償還による支出との純額からなります。また、長期借入金には借入関連手数料の支払が一部含まれております。
2.償却原価で測定しており、実効金利法による調整額であります。
3.連結財政状態計算書において、報告期間後12ヶ月以内に決済が見込まれるため振替えたものであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	1年内返済予定の長期借入金	長期借入金	1年内償還予定社債	社債	リース負債	流動化に伴う借入債務	合計
2025年4月1日	57,289	12,426	36,053	1,100	2,400	604	4	109,877
キャッシュ・フロー(注1)	9,561	△12,426	16,936	△1,100	8,977	△389	△0	21,557
非資金変動
連結範囲の変動	-	33	418	-	-	-	-	451
取得	-	-	-	-	-	278	-	278
償却(注2)	-	-	18	-	-	-	-	18
振替(注3)	-	17,464	△17,464	1,200	△1,200	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
2026年3月31日	66,850	17,498	35,962	1,200	10,177	492	3	132,183

(注)1.短期借入金、長期借入金及び社債は、借入金からの受取額と借入金の返済額との純額及び社債の発行による収入と償還による支出との純額からなります。また、長期借入金には借入関連手数料の支払が一部含まれております。
2.償却原価で測定しており、実効金利法による調整額であります。
3.連結財政状態計算書において、報告期間後12ヶ月以内に決済が見込まれるため振替えたものであります。