有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	611,681
別段預金	1,500
小計	613,181
合計	613,181

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
英進館株式会社	8,027
学校法人賢明学院	4,235
学校法人新島学園	3,802
プロジェクトリーズ株式会社	2,235
学校法人桐蔭学園	2,169
その他	91,313
合計	111,785

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
91,746	959,288	939,249	111,785	89.4	38.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	5,296
有限会社アゼット	3,132
株式会社ハートビーツ	3,057
株式会社クアーズ	2,742
厚生労働省年金局	2,613
その他	31,007
合計	47,849

④ 前受金

相手先	金額(千円)
近畿大学附属高等学校・中学校	2,770
学校法人早稲田学園	2,332
学校法人桐蔭学園	2,221
チエル株式会社	1,663
学校法人菅生学園	1,226
その他	29,590
合計	39,803

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	53,172
合計	53,172