訂正有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,243,702
別段預金	809
小計	1,244,512
合計	1,244,512

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日教販	24,683
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ	8,095
千葉県教育委員会	7,948
英進館株式会社	7,393
プロジェクトリーズ株式会社	6,136
その他	274,904
合計	329,161

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
363,037	1,869,551	1,903,427	329,161	85.3	67.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
アリーナシステム株式会社	12,042
株式会社LIFRELL	10,593
Google Japan G.K.	9,947
NECネクサソリューションズ株式会社	8,196
EXCEL-SOFT TECHNOLOGIES PVT.LTD.	8,096
その他	103,394
合計	152,271

④ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社内田洋行	54,784
学校法人岩崎学園	4,950
エヌ・ティ・ティ・ラーニングシステムズ株式会社	4,241
学校法人菅生学園	3,036
泰日協会学校	2,880
その他	61,754
合計	131,645

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	64,656
合計	64,656