有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
預金
普通預金	952,320
別段預金	809
小計	953,129
合計	953,129

② 売掛金

相手先	金額(千円)
鳥取市教育委員会	13,217
株式会社エイチ・エム・グループ	9,814
英進館株式会社	9,283
千葉県教育委員会	6,443
南山大学附属小学校	6,164
その他	318,114
合計	363,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
133,321	1,620,532	1,390,817	363,037	79.3	56.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
EXCEL-SOFT TECHNOLOGIES PVT.LTD.	59,590
株式会社カオピーズ	12,068
株式会社ハートビーツ	7,454
株式会社ロックビル	7,260
Google Japan G.K.	6,506
その他	63,310
合計	156,190

④ 前受金

相手先	金額(千円)
学校法人菅生学園	3,260
学校法人桐蔭学園	2,737
学校法人早稲田学園 わせがく高等学校川越キャンパス	2,376
学校法人聖徳学園	2,201
近畿大学附属高等学校・中学校	1,874
その他	47,591
合計	60,040

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	186,403
合計	186,403