有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	141,004
小計	141,004
合計	141,004

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
英進館株式会社	7,962
学校法人新島学園	3,861
学校法人高知学園	2,488
学校法人広陵学園	1,896
学校法人大妻学院	1,652
その他	48,743
合計	66,604

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
46,134	572,513	552,043	66,604	89.2	36.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未払金

相手先	金額(千円)
有限会社アゼット	11,577
株式会社インテック	3,367
Google Inc.	2,281
株式会社アマテラス	1,701
株式会社がくげい	1,550
その他	18,609
合計	39,087

④ 前受金

相手先	金額(千円)
学校法人早稲田学園	1,814
学校法人安達学園	1,036
株式会社グレートインターナショナル	518
学校法人東邦学園	518
学校法人新潟工科大学	388
その他	17,125
合計	21,402

⑤ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,748
株式会社りそな銀行	8,342
西武信用金庫	8,316
合計	26,406

(注) 上記金額には、流動負債の1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	24,785
合計	24,785