有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 907,383 | 722,813 |
| 営業貸付金 | ※2 17,696,130 | ※2 13,616,715 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 28,300,000 | ※1 27,300,000 |
| 前払費用 | 11,695 | 10,624 |
| 未収収益 | 237,213 | 107,195 |
| 流動資産合計 | 47,152,422 | 41,757,347 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| デリバティブ債権 | - | 118,802 |
| 繰延税金資産 | 4,349 | 6,119 |
| 投資その他の資産合計 | 4,349 | 124,922 |
| 固定資産合計 | 4,349 | 124,922 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 109,505 | 92,257 |
| 繰延資産合計 | 109,505 | 92,257 |
| 資産合計 | 47,266,277 | 41,974,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2,※3 14,407,010 | ※3 2,435,510 |
| 短期社債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 17,800,000 |
| 未払費用 | 141,860 | 156,825 |
| 未払法人税等 | 17,068 | 60,029 |
| デリバティブ債務 | - | 128,581 |
| その他 | 14,046 | 7,880 |
| 流動負債合計 | 17,579,985 | 23,588,825 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 29,389,120 | 18,014,646 |
| デリバティブ債務 | 22,180 | - |
| 固定負債合計 | 29,411,300 | 18,014,646 |
| 負債合計 | 46,991,285 | 41,603,471 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 11,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 224,991 | 309,355 |
| 利益剰余金合計 | 224,991 | 321,055 |
| 株主資本合計 | 274,991 | 371,055 |
| 純資産合計 | 274,991 | 371,055 |
| 負債純資産合計 | 47,266,277 | 41,974,527 |
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