有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 200,092 | 16,789,406 |
| 営業貸付金 | ※2 12,628,671 | ※2 13,020,440 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 16,700,000 | - |
| 前払費用 | 6,683 | 5,967 |
| 未収収益 | 233,902 | 97,501 |
| 未収還付法人税等 | - | 209,918 |
| デリバティブ債権 | - | 100,542 |
| 流動資産合計 | 29,769,349 | 30,223,776 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| デリバティブ債権 | 114,400 | 177,156 |
| 繰延税金資産 | 6,075 | 20 |
| 長期前払費用 | - | 11,174 |
| 投資その他の資産合計 | 120,475 | 188,350 |
| 固定資産合計 | 120,475 | 188,350 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 66,528 | 56,831 |
| 繰延資産合計 | 66,528 | 56,831 |
| 資産合計 | 29,956,354 | 30,468,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 664,125 | - |
| 関係会社短期借入金 | ※1 265,650 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 8,500,000 | 7,994,528 |
| 未払費用 | 117,482 | 129,274 |
| 未払法人税等 | 43,613 | 17,935 |
| デリバティブ債務 | 233,583 | 23,097 |
| その他 | 1,274 | 1,262 |
| 流動負債合計 | 9,825,727 | 8,166,097 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 19,787,701 | 19,735,636 |
| 長期借入金 | - | ※3 2,300,000 |
| 固定負債合計 | 19,787,701 | 22,035,636 |
| 負債合計 | 29,613,429 | 30,201,733 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 280,424 | 204,725 |
| 利益剰余金合計 | 292,924 | 217,225 |
| 株主資本合計 | 342,924 | 267,225 |
| 純資産合計 | 342,924 | 267,225 |
| 負債純資産合計 | 29,956,354 | 30,468,958 |
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