有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,789,406 | 1,867,291 |
| 営業貸付金 | ※2 13,020,440 | ※2 11,106,470 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 12,700,000 |
| 前払費用 | 5,967 | 7,621 |
| 未収収益 | 97,501 | 179,394 |
| 未収還付法人税等 | 209,918 | 169,436 |
| デリバティブ債権 | 100,542 | 422,407 |
| 流動資産合計 | 30,223,776 | 26,452,622 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| デリバティブ債権 | 177,156 | 60,515 |
| 繰延税金資産 | 20 | 2,124 |
| 長期前払費用 | 11,174 | 8,644 |
| 投資その他の資産合計 | 188,350 | 71,284 |
| 固定資産合計 | 188,350 | 71,284 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 56,831 | 41,356 |
| 繰延資産合計 | 56,831 | 41,356 |
| 資産合計 | 30,468,958 | 26,565,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | - | ※1 749,855 |
| 1年内償還予定の社債 | 7,994,528 | 10,221,632 |
| 未払費用 | 129,274 | 112,550 |
| 未払法人税等 | 17,935 | 25,724 |
| デリバティブ債務 | 23,097 | - |
| その他 | 1,262 | 1,649 |
| 流動負債合計 | 8,166,097 | 11,111,411 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 19,735,636 | 12,962,176 |
| 長期借入金 | ※3 2,300,000 | ※3 2,300,000 |
| 固定負債合計 | 22,035,636 | 15,262,176 |
| 負債合計 | 30,201,733 | 26,373,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 204,725 | 129,176 |
| 利益剰余金合計 | 217,225 | 141,676 |
| 株主資本合計 | 267,225 | 191,676 |
| 純資産合計 | 267,225 | 191,676 |
| 負債純資産合計 | 30,468,958 | 26,565,263 |
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