有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,867,291 | 506,220 |
| 営業貸付金 | ※2 11,106,470 | ※2 12,871,688 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 12,700,000 | ※1 28,700,000 |
| 前払費用 | 7,621 | 71,014 |
| 未収収益 | 179,394 | 72,981 |
| 未収還付法人税等 | 169,436 | 179,677 |
| デリバティブ債権 | 422,407 | 189,771 |
| 流動資産合計 | 26,452,622 | 42,591,354 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| デリバティブ債権 | 60,515 | - |
| 繰延税金資産 | 2,124 | 2,930 |
| 長期前払費用 | 8,644 | 84,842 |
| 投資その他の資産合計 | 71,284 | 87,773 |
| 固定資産合計 | 71,284 | 87,773 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 41,356 | 38,443 |
| 繰延資産合計 | 41,356 | 38,443 |
| 資産合計 | 26,565,263 | 42,717,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | ※3 5,400,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※1 749,855 | ※1 2,012,428 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,221,632 | 8,957,210 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※3 1,428,571 |
| 未払費用 | 112,550 | 136,132 |
| 未払法人税等 | 25,724 | 33,808 |
| デリバティブ債務 | - | 79,403 |
| その他 | 1,649 | 5,329 |
| 流動負債合計 | 11,111,411 | 18,052,884 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 12,962,176 | 10,600,000 |
| 長期借入金 | ※3 2,300,000 | ※3 13,871,428 |
| 固定負債合計 | 15,262,176 | 24,471,428 |
| 負債合計 | 26,373,587 | 42,524,312 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 129,176 | 130,758 |
| 利益剰余金合計 | 141,676 | 143,258 |
| 株主資本合計 | 191,676 | 193,258 |
| 純資産合計 | 191,676 | 193,258 |
| 負債純資産合計 | 26,565,263 | 42,717,571 |
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