有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,730,955 | 200,092 |
| 営業貸付金 | ※2 21,663,846 | ※2 12,628,671 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 18,800,000 | ※1 16,700,000 |
| 前払費用 | 6,218 | 6,683 |
| 未収収益 | 124,312 | 233,902 |
| 未収還付法人税等 | 19,284 | - |
| 流動資産合計 | 44,344,617 | 29,769,349 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| デリバティブ債権 | 145,946 | 114,400 |
| 繰延税金資産 | - | 6,075 |
| 投資その他の資産合計 | 145,946 | 120,475 |
| 固定資産合計 | 145,946 | 120,475 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 86,689 | 66,528 |
| 繰延資産合計 | 86,689 | 66,528 |
| 資産合計 | 44,577,253 | 29,956,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 5,598,522 | ※3 664,125 |
| 関係会社短期借入金 | ※1 3,467,633 | ※1 265,650 |
| 短期社債 | 3,500,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 6,000,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 2,200,000 | 8,500,000 |
| 未払費用 | 123,807 | 117,482 |
| 未払法人税等 | - | 43,613 |
| デリバティブ債務 | 295,520 | 233,583 |
| その他 | 3,289 | 1,274 |
| 流動負債合計 | 21,188,772 | 9,825,727 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 23,120,471 | 19,787,701 |
| 繰延税金負債 | 1,065 | - |
| 固定負債合計 | 23,121,537 | 19,787,701 |
| 負債合計 | 44,310,310 | 29,613,429 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 204,443 | 280,424 |
| 利益剰余金合計 | 216,943 | 292,924 |
| 株主資本合計 | 266,943 | 342,924 |
| 純資産合計 | 266,943 | 342,924 |
| 負債純資産合計 | 44,577,253 | 29,956,354 |
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