有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 722,813 | 3,730,955 |
| 営業貸付金 | ※2 13,616,715 | ※2 21,663,846 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 27,300,000 | ※1 18,800,000 |
| 前払費用 | 10,624 | 6,218 |
| 未収収益 | 107,195 | 124,312 |
| 未収還付法人税等 | - | 19,284 |
| 流動資産合計 | 41,757,347 | 44,344,617 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| デリバティブ債権 | 118,802 | 145,946 |
| 繰延税金資産 | 6,119 | - |
| 投資その他の資産合計 | 124,922 | 145,946 |
| 固定資産合計 | 124,922 | 145,946 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 92,257 | 86,689 |
| 繰延資産合計 | 92,257 | 86,689 |
| 資産合計 | 41,974,527 | 44,577,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 2,435,510 | ※3 5,598,522 |
| 関係会社短期借入金 | - | ※1 3,467,633 |
| 短期社債 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 6,000,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 17,800,000 | 2,200,000 |
| 未払費用 | 156,825 | 123,807 |
| 未払法人税等 | 60,029 | - |
| デリバティブ債務 | 128,581 | 295,520 |
| その他 | 7,880 | 3,289 |
| 流動負債合計 | 23,588,825 | 21,188,772 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 18,014,646 | 23,120,471 |
| 繰延税金負債 | - | 1,065 |
| 固定負債合計 | 18,014,646 | 23,121,537 |
| 負債合計 | 41,603,471 | 44,310,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,700 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 309,355 | 204,443 |
| 利益剰余金合計 | 321,055 | 216,943 |
| 株主資本合計 | 371,055 | 266,943 |
| 純資産合計 | 371,055 | 266,943 |
| 負債純資産合計 | 41,974,527 | 44,577,253 |
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