四半期報告書-第4期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(2021年3月31日)

科目	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
有価証券	833,390	833,357	△32
貸出金	2,801,203
貸倒引当金	△25,053
	2,776,149	2,792,176	16,026
資産計	3,609,539	3,625,533	15,994
預金	3,697,464	3,697,492	28
譲渡性預金	80,402	80,402	-
借用金	243,487	243,232	△254
負債計	4,021,354	4,021,127	△226
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの	4,911	4,911	-
ヘッジ会計が適用されているもの (*)	(53)	(56)	(3)
デリバティブ取引計	4,857	4,854	(3)

(*) ヘッジ対象である貸出金の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)

科目	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
有価証券	804,895	804,867	△28
貸出金	2,759,240
貸倒引当金	△21,232
	2,738,008	2,752,848	14,840
資産計	3,542,903	3,557,715	14,812
預金	3,712,544	3,712,560	16
譲渡性預金	74,302	74,302	-
借用金	450,030	449,648	△381
負債計	4,236,876	4,236,511	△364
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの	5,380	5,380	-
ヘッジ会計が適用されているもの (*)	(43)	(42)	0
デリバティブ取引計	5,336	5,337	0

(*) ヘッジ対象である貸出金の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。