四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済及び公金事務取扱等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
非連結子会社の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び敷金・保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
担保に供している資産 | ||
有価証券 | 245,224百万円 | 271,804百万円 |
その他資産 | 0百万円 | 0百万円 |
計 | 245,225百万円 | 271,804百万円 |
担保資産に対応する債務 | ||
預金 | 13,420百万円 | 14,456百万円 |
借用金 | 213,800百万円 | 253,400百万円 |
上記のほか、為替決済及び公金事務取扱等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
有価証券 | 6,425百万円 | 7,081百万円 |
その他資産 | 464百万円 | 447百万円 |
非連結子会社の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び敷金・保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
金融商品等差入担保金 | 4,360百万円 | 3,835百万円 |
中央清算機関差入証拠金 | 25,000百万円 | 15,000百万円 |
敷金・保証金 | 1,331百万円 | 1,257百万円 |
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。