営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、1,798百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は29百万円(前年同期は710百万円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費、売上債権の減少及び仕入債務の増加によるものであり、主な減少要因は、たな卸資産の増加及びリース投資資産の増加であります。

2020/08/28 15:05