FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 202 | -112 |
| 減価償却費 | 225 | 219 |
| のれん償却額 | 5 | 16 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | 43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 31 | － |
| 保険解約返戻金 | -46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 補助金収入 | -18 | -32 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 441 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -168 | -220 |
| その他 | -62 | -172 |
| 小計 | 663 | -3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | -12 |
| 補助金の受取額 | 18 | 22 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 46 | － |
| 法人税等の還付額 | 55 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 193 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -281 |
| 社債の償還による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746 | 58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021 | 1,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
