FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112 | 344 |
| 減価償却費 | 219 | 196 |
| のれん償却額 | 16 | 32 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 補助金収入 | -32 | -14 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 788 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -220 | -61 |
| その他 | -172 | -100 |
| 小計 | -3 | -131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 補助金の受取額 | 22 | 19 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -2,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20 | -2 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | 2,207 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281 | -347 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -143 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 2,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318 | 2,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
