FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 610 |
| 減価償却費 | 196 | 191 |
| のれん償却額 | 32 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 15 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -476 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | -367 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -61 | 81 |
| その他 | -114 | -160 |
| 小計 | -131 | 1,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -18 | -23 |
| 補助金の受取額 | 19 | 1 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,207 | -3,304 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 4,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -460 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -145 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | -187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376 | 2,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
