FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610 | 491 |
| 減価償却費 | 191 | 199 |
| のれん償却額 | 31 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 支払手数料 | － | 11 |
| 投資有価証券売却益 | － | -70 |
| 和解金 | － | 57 |
| 受取解決金 | － | -20 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 309 | -98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367 | -71 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 81 | 73 |
| その他 | -160 | 190 |
| 小計 | 1,077 | 741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 手数料の支払額 | － | -10 |
| 補助金の受取額 | 1 | 7 |
| 和解金の支払額 | － | -60 |
| 解決金の受取額 | － | 20 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 222 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 116 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53 |
| 敷金の差入による支出 | -48 | |
| その他 | -4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,304 | 109 |
| 長期借入れによる収入 | 4,038 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -567 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -145 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185 | 2,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
