FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491 | 481 |
| 減価償却費 | 199 | 230 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 支払手数料 | 11 | － |
| 投資有価証券売却益 | -70 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | -212 |
| 和解金 | 57 | － |
| 受取解決金 | -20 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -98 | 1,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -355 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 73 | 76 |
| その他 | 199 | 191 |
| 小計 | 741 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 手数料の支払額 | -10 | － |
| 補助金の受取額 | 7 | 17 |
| 和解金の支払額 | -60 | － |
| 解決金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の還付額 | 66 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 116 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | － |
| 敷金の差入による支出 | -48 | |
| その他 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | -1,097 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -4,619 |
| 社債の償還による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -300 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -5,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196 | -72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382 | 2,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
