キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 58 | -405 | 332 | -347 | - | 1,531 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 710 | -3 | -746 | 707 | -116 | 1,491 | 通期 | 1,289 | -297 | -863 | 992 | -378 | 2,021 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -29 | -252 | 58 | -281 | -259 | 1,798 | 通期 | 412 | -1,813 | 1,700 | -1,401 | -1,522 | 2,318 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -323 | -2,213 | 2,235 | -2,536 | -2,183 | 2,019 | 通期 | 63 | -2,523 | 2,513 | -2,460 | -2,419 | 2,376 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,002 | -1,316 | 117 | -314 | -1,137 | 2,188 | 通期 | 359 | -1,848 | 1,291 | -1,489 | -1,355 | 2,185 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 495 | -334 | 33 | 161 | -219 | 2,382 | 通期 | -578 | -838 | 1,430 | -1,416 | -692 | 2,202 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -3億4700万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9億9225万
- 2020年12月（連） マイ転
- -14億100万
- 2021年12月（連） -75.59%
- -24億6000万
- 2022年12月（連）
- -14億8900万
- 2023年12月（連）
- -14億1600万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -3億7788万
- 2020年12月（連） -302.77%
- -15億2200万
- 2021年12月（連） -58.94%
- -24億1900万
- 2022年12月（連）
- -13億5500万
- 2023年12月（連）
- -6億9200万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 0.67%
- 2019年12月（連）
- 13.56%
- 2020年12月（連）
- 3.99%
- 2021年12月（連）
- 0.51%
- 2022年12月（連）
- 2.78%
- 2023年12月（連）
- -4.27%