FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成30年7月2日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月2日 至 2018年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 581,563 |
| 減価償却費 | 476,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44,188 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,900 |
| 新株予約権戻入益 | -27,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,014 |
| 支払利息 | 14,294 |
| 補助金収入 | -30,877 |
| 固定資産除却損 | 1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,072 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -96,260 |
| その他 | 101 |
| 小計 | 224,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,142 |
| 利息の支払額 | -14,584 |
| 補助金の受取額 | 30,877 |
| 法人税等の支払額 | -201,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,714 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,797 |
| その他 | -11,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,082 |
| 社債の償還による支出 | -20,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 46,299 |
| 配当金の支払額 | -115,891 |
| リース債務の返済による支出 | -22,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
