有価証券報告書-第1期(平成30年7月2日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成30年7月2日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年12月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,530,664 |
受取手形及び売掛金 | 3,111,848 |
リース投資資産 | 171,961 |
製品 | 233,578 |
仕掛品 | 1,273,749 |
原材料 | 775,918 |
繰延税金資産 | 88,448 |
その他 | 198,948 |
貸倒引当金 | -13,386 |
流動資産計 | 7,371,731 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 1,061,534 |
機械装置及び運搬具 | 200,692 |
工具 | 95,646 |
レンタル資産 | 121,543 |
土地 | 1,413,649 |
リース資産 | 12,931 |
有形固定資産合計 | 2,905,998 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 442,061 |
ソフトウエア仮勘定 | 72,924 |
リース資産 | 9,728 |
その他 | 52,576 |
無形固定資産合計 | 577,290 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 819,057 |
退職給付に係る資産 | 131,693 |
繰延税金資産 | 25,299 |
その他 | 118,636 |
貸倒引当金 | -10,730 |
投資その他の資産合計 | 1,083,956 |
固定資産計 | 4,567,245 |
資産の部合計 | 11,938,976 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 1,191,233 |
短期借入金 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 364,100 |
未払法人税等 | 101,719 |
賞与引当金 | 35,796 |
製品保証引当金 | 10,304 |
その他 | 582,516 |
流動負債計 | 2,685,669 |
固定負債 | |
社債 | 300,000 |
長期借入金 | 1,042,541 |
繰延税金負債 | 82,596 |
役員退職慰労引当金 | 22,307 |
退職給付に係る負債 | 19,763 |
その他 | 24,569 |
固定負債計 | 1,491,776 |
負債の部合計 | 4,177,446 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 3,824,299 |
利益剰余金 | 2,801,482 |
自己株式 | -794,306 |
株主資本合計 | 7,831,475 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | -25,732 |
為替換算調整勘定 | -2,327 |
退職給付に係る調整累計額 | -125,783 |
その他の包括利益累計額合計 | -153,842 |
新株予約権 | 83,897 |
純資産の部合計 | 7,761,530 |
負債・純資産合計 | 11,938,976 |
個別決算
勘定科目 | 2018年12月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 670,150 |
未収入金 | 158,971 |
前払費用 | 1,924 |
繰延税金資産 | 2,384 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 164,712 |
その他 | 38,001 |
流動資産計 | 1,036,143 |
固定資産 | |
投資その他の資産 | |
関係会社株式 | 7,425,584 |
関係会社長期貸付金 | 88,288 |
投資その他の資産合計 | 7,513,872 |
固定資産計 | 7,513,872 |
資産の部合計 | 8,550,016 |
負債の部 | |
流動負債 | |
短期借入金 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 166,664 |
未払金 | 4,966 |
未払法人税等 | 7,002 |
未払消費税等 | 8,317 |
その他 | 102 |
流動負債計 | 387,052 |
固定負債 | |
長期借入金 | 491,670 |
固定負債計 | 491,670 |
負債の部合計 | 878,722 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,000,000 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 500,000 |
その他資本剰余金 | 4,847,332 |
資本剰余金合計 | 5,347,332 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 240,242 |
利益剰余金合計 | 240,242 |
自己株式 | -177 |
株主資本合計 | 7,587,396 |
新株予約権 | 83,897 |
純資産の部合計 | 7,671,293 |
負債・純資産合計 | 8,550,016 |