有価証券報告書-第2期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,563 | 87,913 |
| 減価償却費 | 476,066 | 432,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | -12,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44,188 | 56,044 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,727 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,940 | 5,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,058 | -13,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | -49,336 |
| 投資有価証券評価損 | － | 31,999 |
| 新株予約権戻入益 | -27,157 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -46,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,014 | -18,458 |
| 支払利息 | 14,294 | 20,667 |
| 補助金収入 | -30,877 | -18,638 |
| 固定資産除却損 | 1,482 | 4,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,208 | 509,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,638 | 899,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,072 | -371,366 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -96,260 | -370,315 |
| その他 | 101 | 168,635 |
| 小計 | 224,057 | 1,317,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,142 | 18,331 |
| 利息の支払額 | -14,584 | -19,442 |
| 補助金の受取額 | 30,877 | 18,638 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 46,321 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,187 |
| 法人税等の支払額 | -201,182 | -146,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,309 | 1,289,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,485 | -264,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 3,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,212 | -137,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,714 | -2,796 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 112,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,797 | － |
| その他 | -11,562 | 4,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,057 | -296,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,082 | -544,675 |
| 社債の償還による支出 | -20,800 | -8,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 46,299 | － |
| 配当金の支払額 | -115,891 | -139,454 |
| リース債務の返済による支出 | -22,864 | -20,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,396 | -863,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,791 | 129,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,664 | 2,021,467 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 361,717 |