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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	87	409
減価償却費	432	440
のれん償却額	12	48
段階取得に係る差損益（△は益）	－	10
退職給付制度改定益	－	-756
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	56	87
製品保証引当金の増減額（△は減少）	0	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-49	2
投資有価証券評価損	31	80
保険解約返戻金	-46	－
受取利息及び受取配当金	-18	-14
支払利息	20	27
補助金収入	-18	-69
固定資産除却損	4	16
売上債権の増減額（△は増加）	509	678
たな卸資産の増減額（△は増加）	899	-46
仕入債務の増減額（△は減少）	-371	-163
リース投資資産の増減額（△は増加）	-370	-245
その他	155	73
小計	1,317	605
利息及び配当金の受取額	18	14
利息の支払額	-19	-27
補助金の受取額	18	54
保険解約返戻金の受取額	46	－
法人税等の還付額	55	27
法人税等の支払額	-146	-262
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,289	412
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-28	-21
定期預金の払戻による収入	6	27
有形固定資産の取得による支出	-264	-1,383
有形固定資産の売却による収入	3	6
無形固定資産の取得による支出	-137	-186
投資有価証券の売却による収入	10	1
投資有価証券の取得による支出	-2	-1
投資有価証券の償還による収入	112	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-255
その他	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-296	-1,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-150	1,292
長期借入れによる収入	－	1,072
長期借入金の返済による支出	-544	-612
社債の償還による支出	-8	-16
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	－	112
配当金の支払額	-139	-143
リース債務の返済による支出	-20	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-863	1,700
現金及び現金同等物に係る換算差額		-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	129	297
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,021	2,318
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	361	－

4392 FIG

有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート