FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 964 | 382 |
| 減価償却費 | 388 | 417 |
| 和解金 | － | 57 |
| 事務所移転費用 | － | 44 |
| のれん償却額 | 61 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 受取解決金 | － | -20 |
| 保険解約返戻金 | 0 | -8 |
| 補助金収入 | -73 | -8 |
| 支払利息 | 45 | 44 |
| 支払手数料 | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| 投資有価証券評価損 | － | 300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,486 | -1,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | -485 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 186 | 172 |
| その他 | 28 | 408 |
| 小計 | 533 | -199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 和解金の支払額 | － | -60 |
| 解決金の受取額 | － | 20 |
| 手数料の支払額 | － | -11 |
| 補助金の受取額 | 22 | 49 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 222 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 116 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -202 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | 58 |
| その他 | 3 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,907 | 604 |
| 長期借入れによる収入 | 4,038 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959 | -1,155 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 280 | － |
| 配当金の支払額 | -146 | -301 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185 | 2,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
