FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 573 | 964 |
| 減価償却費 | 382 | 388 |
| のれん償却額 | 67 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 補助金収入 | -14 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -933 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | 460 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -56 | 186 |
| その他 | 215 | 28 |
| 小計 | 395 | 533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -38 | -42 |
| 補助金の受取額 | 19 | 22 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -1,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -417 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -202 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 13 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,523 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,208 | -1,907 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630 | 4,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -959 |
| 社債の償還による支出 | -316 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 280 |
| 配当金の支払額 | -145 | -146 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | -190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376 | 2,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
