FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 382 | -1,110 |
| 減価償却費 | 417 | 467 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 和解金 | 57 | － |
| 事務所移転費用 | 44 | － |
| のれん償却額 | 58 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 補助金収入 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 固定資産売却益 | -1 | -212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 投資有価証券評価損 | 300 | 1,693 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 1,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -111 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 172 | 202 |
| その他 | 393 | 316 |
| 小計 | -199 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -44 | -38 |
| 和解金の支払額 | -60 | － |
| 解決金の受取額 | 20 | － |
| 手数料の支払額 | -11 | － |
| 補助金の受取額 | 49 | 17 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 敷金の差入による支出 | -55 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 116 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58 | － |
| その他 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838 | 2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604 | -1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155 | -5,318 |
| 社債の償還による支出 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -301 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | -5,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202 | 2,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
