FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,110 | 1,183 |
| 減価償却費 | 467 | 488 |
| 減損損失 | 23 | 21 |
| のれん償却額 | 57 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 固定資産売却益 | -212 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -114 |
| 投資有価証券売却益 | － | -263 |
| 投資有価証券評価損 | 1,693 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,893 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | -30 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 202 | 46 |
| その他 | 307 | -298 |
| 小計 | 3,328 | 755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -38 | -34 |
| 補助金の受取額 | 17 | 4 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,160 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,625 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 313 |
| 貸付金の回収による収入 | | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 213 |
| その他 | 5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,918 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,204 | -902 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,318 | -1,157 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 500 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -150 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | -685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,612 | 1,889 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
