FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497 | 577 |
| 減価償却費 | 235 | 244 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 関係会社株式売却益 | -114 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -87 | 321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | 423 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 32 | -65 |
| その他 | -320 | 144 |
| 小計 | 617 | 1,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 補助金の受取額 | 2 | 7 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 法人税等の支払額 | -145 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 1,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 213 | － |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -727 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,807 |
| 配当金の支払額 | -151 | -303 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | 359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,992 | 3,518 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
