FIG（4392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481 | 497 |
| 減価償却費 | 230 | 235 |
| のれん償却額 | 29 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 関係会社株式売却益 | － | -114 |
| 固定資産売却益 | -212 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,076 | -87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355 | 89 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 76 | 32 |
| その他 | 191 | -320 |
| 小計 | 1,507 | 617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 補助金の受取額 | 17 | 2 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,625 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 213 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,827 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,097 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,619 | -633 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,367 | -986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129 | 1,992 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
