訂正有価証券報告書-第3期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、損益管理単位別の事業セグメントから構成されており、「就労支援事業」、「放課後事業」、「保育事業」の3つの報告セグメントとしております。
(1) 就労支援事業 一人ひとりに合った働き方サポート事業
(2) 放課後事業 公私立のアフタースクール事業
(3) 保育事業 認可児童福祉施設の運営
2.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年6月1日 至 2018年5月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント				調整額 (注)	連結財務諸表 計上額
	就労支援事業	放課後事業	保育事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,115,110	1,902,192	1,066,778	5,084,081	-	5,084,081
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	2,115,110	1,902,192	1,066,778	5,084,081	-	5,084,081
セグメント利益	96,883	13,398	58,167	168,448	△106,511	61,937
セグメント資産	275,308	184,195	1,470,739	1,930,243	1,697,504	3,627,748
その他の項目
減価償却費	418	708	31,337	32,463	13,205	45,669
特別利益	-	1,041	821,858	822,899	-	822,899
(補助金収入)	(-)	(1,041)	(821,858)	(822,899)	(-)	(822,899)
特別損失	-	66	820,518	820,585	-	820,585
(固定資産圧縮損)	(-)	(-)	(820,518)	(820,518)	(-)	(820,518)
(固定資産除却損)	(-)	(66)	(-)	(66)	(-)	(66)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	13,686	△274	482,360	495,772	△384	495,388

(注)調整額の内容は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 2018年6月1日 至 2019年5月31日)

						(単位:千円)
	報告セグメント				調整額 (注)	連結財務諸表 計上額
	就労支援事業	放課後事業	保育事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,233,873	2,113,938	1,912,861	6,260,672	-	6,260,672
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	2,233,873	2,113,938	1,912,861	6,260,672	-	6,260,672
セグメント利益	65,820	55,238	39,218	160,276	△96,750	63,526
セグメント資産	294,154	209,326	1,501,409	2,004,890	1,232,001	3,236,892
その他の項目
減価償却費	1,755	1,474	50,358	53,589	14,015	67,604
特別利益	-	-	509,752	509,752	-	509,752
(補助金収入)	(-)	(-)	(509,752)	(509,752)	(-)	(509,752)
特別損失	-	-	509,752	509,752	-	509,752
(固定資産圧縮損)	(-)	(-)	(509,752)	(509,752)	(-)	(509,752)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	321	3,307	254,069	257,698	13,478	271,176

(注)調整額の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	168,448	160,276
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△106,511	△96,750
連結財務諸表の営業利益	61,937	63,526

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,930,243	2,004,890
全社資産(注)	1,697,504	1,232,001
連結財務諸表の資産合計	3,627,748	3,236,892

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	32,463	53,589	-	-	13,205	14,015	45,669	67,604
特別利益	822,899	509,752	-	-	-	-	822,899	509,752
(補助金収入)	(822,899)	(509,752)	(-)	(-)	(-)	(-)	(822,899)	(509,752)
特別損失	820,585	509,752	-	-	-	-	820,585	509,752
(固定資産圧縮損)	(820,518)	(509,752)	(-)	(-)	(-)	(-)	(820,518)	(509,752)
(固定資産除却損)	(66)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(66)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	495,772	257,698	-	-	△384	13,478	495,388	271,176

(注)減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産に係るものであります。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。