営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,502,530千円となり、前連結会計年度末と比べ408,122千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果、使用した資金は8,497千円(前年同四半期は68,717千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益60,179千円、減価償却費88,163千円があったものの、棚卸資産の増加額62,819千円、未払金の減少額53,871千円、法人税等の支払額48,453千円等によるものであります。

2021/11/09 15:05