営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,560,849千円となり、前事業年度末に比べて1,822,504千円の減少となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は211,647千円となりました。これは主に税引前四半期純利益557,487千円及び減価償却費356,201千円を計上したものの、仕入債務の減少額256,413千円及び法人税等の支払額358,151千円によるものであります。

2018/11/12 15:00