神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 557,487 |
| 減価償却費 | 356,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,624 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,781 |
| 助成金収入 | -33,166 |
| 支払利息 | 6,294 |
| 国庫補助金 | -16,879 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 |
| 固定資産除却損 | 58 |
| 固定資産圧縮損 | 5,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,413 |
| その他 | -255,407 |
| 小計 | 540,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 |
| 助成金の受取額 | 33,166 |
| 利息の支払額 | -6,119 |
| 法人税等の支払額 | -358,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -121,739 |
| 国庫補助金の収入 | 16,879 |
| その他 | -7,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,952 |
| 配当金の支払額 | -192,293 |
| その他 | -13,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,822,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,560,849 |
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