キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7886万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億6913万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億453万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 824 | -806 | 51 | 18 | - | 839 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 1,247 | 58 | -877 | 1,305 | - | 1,233 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 2,256 | -697 | 2,592 | 1,559 | -885 | 5,383 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 212 | -1,489 | -546 | -1,277 | -1,377 | 3,561 | 通期 | 1,254 | -2,111 | -1,484 | -857 | -1,943 | 3,042 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -548 | -979 | -523 | -1,528 | -1,050 | 991 | 通期 | 42 | -1,863 | 255 | -1,821 | -1,940 | 1,476 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 812 | -590 | -425 | 222 | -575 | 1,274 | 通期 | 1,327 | -660 | -180 | 667 | -892 | 1,963 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 145 | -213 | -374 | -68 | -433 | 1,521 | 通期 | 585 | -614 | 39 | -28 | -833 | 1,974 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 935 | -563 | -726 | 372 | -562 | 1,620 | 通期 | 1,994 | -1,147 | -523 | 847 | -1,130 | 2,297 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,298 | -717 | -859 | 581 | -708 | 2,020 | 通期 | 3,205 | -2,369 | 179 | 835 | -2,352 | 3,312 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 1798万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 13億488万
- 2018年3月（個） +19.46%
- 15億5876万
- 2019年3月（個） マイ転
- -8億5661万
- 2020年3月（個） -112.57%
- -18億2089万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億6670万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2840万
- 2023年3月（個） プラ転
- 8億4707万
- 2024年3月（個） -1.38%
- 8億3540万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -8億8518万
- 2019年3月（個）増加+119.48%
- -19億4280万
- 2020年3月（個）減少-0.16%
- -19億3961万
- 2021年3月（個）減少-54.01%
- -8億9207万
- 2022年3月（個）減少-6.59%
- -8億3329万
- 2023年3月（個）増加+35.63%
- -11億3021万
- 2024年3月（個）増加+108.14%
- -23億5236万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 17.86%
- 2017年3月（個）
- 26.16%
- 2018年3月（個）
- 35.74%
- 2019年3月（個）
- 19.94%
- 2020年3月（個）
- 0.66%
- 2021年3月（個）
- 22.01%
- 2022年3月（個）
- 7.86%
- 2023年3月（個）
- 23.11%
- 2024年3月（個）
- 35%