神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,301 | 9,180 |
| 減価償却費 | 447,089 | 443,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,952 | 14,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | 1,913 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -416 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -6,390 |
| 助成金収入 | -3,767 | -17,199 |
| 支払利息 | 8,161 | 14,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,169 | -39 |
| 固定資産除却損 | 2,980 | 2,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,295,177 | 1,330,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -452,432 | -801,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,748 | 48,059 |
| その他 | -425,067 | -508,408 |
| 小計 | 977,121 | 531,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,322 | 6,390 |
| 助成金の受取額 | 3,767 | 17,199 |
| 利息の支払額 | -7,959 | -15,389 |
| 法人税等の支払額 | -1,105,993 | -192,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,740 | 346,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5,683 | -3,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,373 | -406,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,980 | － |
| その他 | -13,333 | -11,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,200 | -420,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,486 | -438,684 |
| 配当金の支払額 | -115,643 | -131,387 |
| その他 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,189 | -70,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309,130 | -144,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,002,416 | 2,241,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
