神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,509 | 444,935 |
| 減価償却費 | 434,629 | 433,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,186 | 13,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,238 | 20,733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,101 | -643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -2,863 |
| 助成金収入 | -5,245 | -2,245 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -19,521 |
| 支払利息 | 5,187 | 5,238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 734 | 53 |
| 特別功労金 | 100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,738 | 1,541,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663,069 | -937,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,315 | 22,099 |
| その他 | -49,963 | -307,557 |
| 小計 | 355,828 | 1,211,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,863 |
| 助成金の受取額 | 5,245 | 2,245 |
| 利息の支払額 | -5,083 | -5,014 |
| 特別功労金の支払額 | -100,000 | － |
| 損害補償金の支払額 | － | -66,029 |
| 法人税等の支払額 | -113,673 | -210,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,811 | 935,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2,009 | -6,920 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 28,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,184 | -562,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 国庫補助金による収入 | 222,115 | － |
| その他 | 202 | -22,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,842 | -563,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,994 | -219,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111,538 |
| 配当金の支払額 | -193,879 | -194,499 |
| その他 | -223 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,096 | -726,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,127 | -353,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,588 | 1,619,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
