神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,385 | 126,509 |
| 減価償却費 | 469,207 | 434,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 692 | 12,238 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | 11,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,297 | -2,495 |
| 助成金収入 | -31,914 | -5,245 |
| 支払利息 | 5,295 | 5,187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -34 |
| 固定資産除却損 | 756 | 734 |
| 特別功労金 | － | 100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,711 | 416,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -560,625 | -663,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,468 | -25,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,451 | 4,400 |
| その他 | -206,791 | -54,363 |
| 小計 | 883,633 | 355,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,297 | 2,495 |
| 助成金の受取額 | 31,914 | 5,245 |
| 利息の支払額 | -5,234 | -5,083 |
| 特別功労金の支払額 | － | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -100,136 | -113,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,474 | 144,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,964 | -2,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,122 | -433,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 35 |
| 国庫補助金による収入 | － | 222,115 |
| その他 | -12,962 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,021 | -212,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,996 | -179,994 |
| 配当金の支払額 | -193,363 | -193,879 |
| その他 | -1,612 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,972 | -374,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,519 | -442,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,891 | 1,520,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
