神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,906 | 227,385 |
| 減価償却費 | 372,156 | 469,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 404 | 692 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,023 | 1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,134 | -2,297 |
| 助成金収入 | -32,773 | -31,914 |
| 支払利息 | 2,102 | 5,295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80,234 | -27 |
| 固定資産除却損 | 1,381 | 756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,829 | 943,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,853 | -560,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,494 | 54,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,880 | -22,451 |
| その他 | -54,580 | -206,791 |
| 小計 | -406,090 | 883,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 2,297 |
| 助成金の受取額 | 32,773 | 31,914 |
| 利息の支払額 | -2,100 | -5,234 |
| 法人税等の支払額 | -175,177 | -100,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,461 | 812,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049,832 | -575,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,234 | 27 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -31,739 | -1,964 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 25,388 | － |
| その他 | -3,221 | -12,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,170 | -590,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -328,366 | -229,996 |
| 配当金の支払額 | -192,689 | -193,363 |
| その他 | -2,434 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,489 | -424,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,051,122 | -202,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,410 | 1,273,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
