神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,935 | 635,889 |
| 減価償却費 | 433,725 | 441,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,780 | -49,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,733 | 15,392 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -643 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,863 | -3,764 |
| 助成金収入 | -2,245 | -2,363 |
| 出資金運用損益（△は益） | -19,521 | 386 |
| 支払利息 | 5,238 | 3,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -899 |
| 固定資産除却損 | 53 | 889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,541,607 | 1,797,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -937,541 | -812,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,099 | -4,622 |
| その他 | -307,557 | -202,434 |
| 小計 | 1,211,801 | 1,819,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 3,764 |
| 助成金の受取額 | 2,245 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -5,014 | -3,469 |
| 損害補償金の支払額 | -66,029 | － |
| 法人税等の支払額 | -210,458 | -524,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,407 | 1,297,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -6,920 | -2,797 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 28,461 | 10,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,442 | -707,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,015 |
| その他 | -22,165 | -15,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,066 | -716,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,990 | -219,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,538 | － |
| 配当金の支払額 | -194,499 | -138,688 |
| その他 | -226 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,254 | -858,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,914 | -277,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,276 | 2,019,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
