神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,910 | 585,978 |
| 減価償却費 | 803,151 | 939,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 22,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244,746 | 13,678 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,805 | -3,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,009 | -3,144 |
| 助成金収入 | -48,387 | -46,403 |
| 支払利息 | 6,550 | 10,612 |
| 国庫補助金 | － | -472,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140,239 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80,234 | -45 |
| 固定資産除却損 | 10,033 | 2,248 |
| 固定資産圧縮損 | － | 420,694 |
| 本社等移転費用 | 9,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022,594 | 386,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,515 | -457,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,875 | 23,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,203 | -32,230 |
| その他 | 152,501 | -10,937 |
| 小計 | 397,191 | 1,520,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,009 | 3,144 |
| 助成金の受取額 | 48,387 | 46,403 |
| 利息の支払額 | -7,488 | -10,534 |
| 本社等移転費用の支払額 | -9,922 | － |
| 法人税等の支払額 | -388,970 | -232,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,206 | 1,326,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -32,534 | -2,722 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 25,391 | 553 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939,611 | -892,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,234 | 45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 250,000 |
| その他 | -18,684 | -16,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,104 | -660,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -849,667 | -484,991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -192,848 | -193,539 |
| その他 | -2,434 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,998 | -180,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,565,899 | 486,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,410 | 1,962,975 |
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