神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,755 | 1,227,405 |
| 減価償却費 | 836,039 | 782,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,610 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | -5,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,517 |
| 助成金収入 | -52,984 | -49,062 |
| 支払利息 | 19,878 | 15,478 |
| 株式交付費 | － | 25,930 |
| 上場関連費用 | － | 25,211 |
| 受取保険金 | -4,226 | -13,491 |
| 国庫補助金 | -200,000 | -200,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -47 |
| 固定資産除却損 | 4,025 | 2,273 |
| 固定資産圧縮損 | 172,298 | 192,709 |
| 関係会社整理損 | 46,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,010 | 164,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,936 | -33,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,399 | -41,093 |
| その他 | 102,747 | 115,139 |
| 小計 | 1,375,562 | 2,276,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 2,517 |
| 助成金の受取額 | 52,984 | 49,062 |
| 保険金の受取額 | 17,718 | － |
| 利息の支払額 | -21,096 | -15,530 |
| 法人税等の支払額 | -180,066 | -56,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,319 | 2,256,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,110 | -12,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 406,963 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,041 | -885,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,996 | 47 |
| 国庫補助金による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | － |
| その他 | -15,606 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,561 | -697,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,268 | -679,904 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,683,486 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,986 |
| 配当金の支払額 | -60,000 | -90,000 |
| その他 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,268 | 2,591,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,613 | 4,150,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,993 | 5,383,354 |
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