神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,993 | 1,025,832 |
| 減価償却費 | 879,295 | 1,233,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,738 | 21,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 15,296 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -416 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,844 | -9,759 |
| 助成金収入 | -157,594 | -22,517 |
| 支払利息 | 19,198 | 34,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,169 | -39 |
| 固定資産除却損 | 4,720 | 2,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,187 | 664,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,519 | -748,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,170 | 83,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,853 | 56,324 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,403 | 408,923 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 843,858 | 227,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,469 | -7,694 |
| その他 | -126,639 | -428,312 |
| 小計 | 2,453,557 | 2,557,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 9,759 |
| 助成金の受取額 | 157,594 | 22,517 |
| 利息の支払額 | -20,432 | -36,835 |
| 法人税等の支払額 | -1,110,440 | -290,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,123 | 2,262,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -6,454 | -49,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300,359 | -2,626,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,170 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,860 | － |
| その他 | -16,204 | -22,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,322,708 | -2,697,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -826,043 | -982,389 |
| 長期借入れによる収入 | 1,975,000 | 1,460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -239,298 | -255,157 |
| その他 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909,599 | 222,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925,985 | -212,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,385,561 | 2,173,261 |
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