神戸天然物化学（6568）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,093,179 | 927,993 |
| 減価償却費 | 922,360 | 879,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,594 | 14,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 3,790 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,230 | -6,844 |
| 助成金収入 | -8,300 | -157,594 |
| 出資金運用損益（△は益） | 386 | － |
| 支払利息 | 9,368 | 19,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,149 | -4,169 |
| 固定資産除却損 | 2,801 | 4,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,322 | 219,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238,409 | -23,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,439 | 46,170 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -99,770 | 6,853 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 913,863 | 843,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,459 | -195,469 |
| その他 | 156,908 | -125,235 |
| 小計 | 4,071,141 | 2,453,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,230 | 6,844 |
| 助成金の受取額 | 8,300 | 157,594 |
| 利息の支払額 | -9,795 | -20,432 |
| 法人税等の支払額 | -870,339 | -1,110,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,204,538 | 1,487,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4,537 | -6,454 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 10,899 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,352,367 | -3,300,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 4,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,015 | -3,860 |
| その他 | -22,263 | -16,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369,133 | -3,322,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,644 | -826,043 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,975,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -254,394 | -239,298 |
| その他 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,866 | 909,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,271 | -925,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,311,547 | 2,385,561 |
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